一、使用前说明

1.1 概述

本文针对校园内微信校园卡消费功能的设置和使用，提供解答和说明。

1.2 文档阅读对象

学校服务商：服务商为学校提供校园一卡通解决方案落地和实施的服务。服务商在支付功能落地和实施的过程中遇到疑问时可查阅此文档查找指引。本文档包括对商户录入的说明，以及机具注册和配置的说明。

学校管理员：学校管理员具有支付中心管理权限。学校根据实际情况对支付中心进行管理和配置时，可通过此文档了解管理台的使用和操作。

管理台使用者（学校财务、商户）：学校财务需要对账结算、输出财务报表。在微校管理台支付中心，可通过不同的报表核对支付流水、输出报表。商户需要对自身营收进行查看和管理。管理台提供不同维度的报表对商户营收进行展示。

1.3 管理台介绍

管理台根据使用对象不同，大致分为三个模块。

1.「管理面板」用于使用前商户和机具的准备和信息录入，供服务商和学校管理员配置使用。

2.「报表」类：「订单查询」、「财务报表」、「商户报表」供财务人员对账使用、商户管理收支使用。

3.「设置」供学校管理员使用，设置不同角色的管理员数据权限和功能权限，和其他管理台通用项的设置。

二、使用前初始化

2.1 概述

在管理台使用正常使用前，需要进行初始化设置，如机具、商户信息的录入和配置，机具与商户的绑定关联。通常由服务商负责完成。

在配置完成后商户开始进入运营模式，财务人员、商户可以正常使用管理台来查看消费营收报表。

配置工作如下：注册和配置机具——录入和配置商户——将商户与该商户对应的机具进行绑定。

2.2 使用场景

• 机具注册是初始化设置的第一步。服务商拿到机具后，需要在管理员后台将机具信息录入至管理台，并根据学校需要进行机具的配置。详见:2.3 机具注册

• 在管理台提供使用之前，服务商还需要将商户的信息录入到管理台。详见:2.4 添加商户

• 机具注册和新建商户完成之后，需将商户和其使用的机具进行关联。绑定后当机具与商户进入正常运营，收支流水可以通过管理台进行查看和管理。详见:2.5 绑定机具

• 校园中存在某类商户对消费人群有限定的需求，如教职工食堂只允许教师进行消费。这类商户适用身份的设置可以通过「商户管理」的「收款设置」，进行机具适用身份类型的配置。详见:2.6 机具适用身份设定

• 学校对不同身份类型的人群，经常需要设置不同的消费配置，如教职工刷一卡通消费有折扣等，临时来访人员刷一卡通有溢价。可以在「身份管理」里，对不同身份的人，设置不同的消费配置，如折扣金额和溢价金额。详见:2.7 身份管理

2.3 机具注册

在「管理面板」-「机具管理」，提供两种方式进行机具注册。

方式一：输入注册。按照要求填写的内容将机具信息录入，即可完成注册。机具注册所需信息包括：机型、机具编号和机具名称。

方式二：扫码注册。使用pos机扫描图中二维码即可快速完成注册。

机具注册完后，机具信息会显示在表格中。其中操作栏提供对机具的一些基本操作，包括：修改机具信息，删除机具等。

2.4 添加商户

学校的商户之间大部分存在从属关系，故商户的录入也遵循商户的从属关系，以组织结构图的形式排列。初次进入「管理面板」-「商户管理」，面板上只有一个「+」，点击「+」即可新建顶级商户。

根据学校商户的关系，要录入商户的子商户时，需要选中该商户，点击该商户右侧的「+」，填写相应信息，即可成功新建该商户的子级商户。

填完信息，点击「保存」，则该商户注册成功。对应的商户信息会体现在右侧的「基本信息」板块中。

在「基本信息」的联系电话这一栏处，商户负责人可扫码绑定手机号，可以在移动端接受报表，在手机上即可实时查看该商户及子商户报表数据。

如果商户信息在注册时有误，或者发生变更，可以选择该商户右侧铅笔标志，对商户信息进行修改。

如果商户在该组织架构图中的位置有误，或学校内的商店有关闭等变动，需要删除商户，可以点击该商户右侧的「删除」图标，对该商户进行删除。

进行「删除」操作时，不能直接删除上级商户，只能从最子级商户开始操作，防止使用者误操作。

2.5 绑定机具

在「管理面板」-「商户管理」的左侧商户架构图中，选择需要绑定的商户，选择「机具管理」-「绑定机具」。

在选择机具的弹框里，直接选择或通过关键字搜索要绑定的机具，可一次同时选择绑定多台机具。

机具绑定成功之后，绑定的机具信息显示在当下方信息框中。在「操作」一栏处，点击「解绑」即可以解绑当前商户绑定机具。

此外，还可以在本页面申请收款码，用户扫码后跳到小程序完成付款流程，适用于机具断网或者停电时等场景。

2.6 机具适用身份设定

商户绑定机具之后，选择「收款设置」，可看到当前商户绑定机具的适用身份类型设置。

点击「编辑」，使用者可以通过勾选的方式来选择绑定机具可允许消费的人群。在机具在没有进行适用身份设定之前，管理台默认全部选中。

适用身份的类型，与「配置」-「身份类型」里设置的身份类型一致。如需要增减或修改身份类型，可以前往「配置」中心。

2.7 身份管理

在「身份管理」中，点击「刷新身份列表」，可同步从「身份类型」中拉取最新的身份类型信息。

在身份信息表最后一列「操作」点击「修改」即可修改折扣/溢价信息。

三、权限管理

3.1 概述

管理台的使用者有很多角色，如管理员、服务商、商户及学校财务人员。

根据学校的实际状况，学校有创建不同角色使用者的需要，同时需对不同类型的使用人员进行权限限制，让每一类用户在其权限范围内浏览管理台信息。

3.2 使用场景

• 根据校内使用管理台角色的实际情况，学校作为超级管理员，可创建不同类型的管理台使用人群。详见:权限配置

• 不同的角色需要限制其可使用的管理台支付功能，对不同的商户，也需要限制其可查看的流水数据的范围，以确保学校的信息和数据安全。详见:3.3 角色权限设置

3.3 角色权限设置

管理台针对两个模块的信息内容作出限制。

一、可查询的商户。管理台的登录用户绑定了可浏览的商户后，该角色仅可查看绑定商户及其子商户的数据信息。

二、可浏览的报表权限和可操作的面板。通过勾选权限列表，设置角色可查看的报表类型和可操作的面板，该角色登录后只能看到他权限内允许浏览的报表和操作指定面板的功能。

绑定商户：在「设置」-「角色权限」面板中，选中角色（管理组），并在右侧其选择其可绑定的商户，允许多选。绑定商户后，此角色仅可查看绑定绑定商户及其子商户的数据。

如图，“学生处”内的用户进入管理台后只能看到学生食堂管理一处及其子商户的数据表。

权限列表：在「权限列表」区域，勾选角色可查阅的报表范围和可操作面板，赋予角色使用管理台的权限。

如图，学生处这个角色只能查学生食堂管理一处及其子级商户在「财务报表」面板的收支汇总表、退款汇总表和商户清算表，以及「商户报表」面板的商户汇总表和机具汇总表。而未勾选的数据表和操作面板，“学生处”内的用户无法查看和操作。

四、消费概览

4.1 概述

超级管理员完成初始化设置后，使用者可以根据超级管理员设定的权限，开始使用管理台。管理台主要为校方及商户展示经营流水、收支状况。

根据报表内容，主要分为三个模块：

「订单查询」：订单查询模块提供校内订单的展示及查询。主要方便管理台用户对每一笔交易订单和退款订单进行查阅。

「财务报表」：财务报表可帮助校内财务人员方便的进行财务汇总，帮助商户对清晰了解店铺的汇总收支状况。通过收支汇总、退款汇总、商户清算三个报表，从不同的维度列出了校内商户收支经营的总收支。

「商户报表」：着重对商户的收支进行不同维度的数据整理，通过不同餐段、不同机具的消费数据展示，帮助商户对自己的店铺经营状况做出更全面的了解和判断。同时对开启分账能力的学校来说，提供商户分账及收账报表查看。

4.2 操作步骤

在「管理面板」-「首页」中，提供每日实时的消费状况概览，方便使用者可快速了解校内每日消费情况。

其中消费概览包括当日应收金额、当日发生金额、当日退款金额和当日消费笔数。

五、订单查询

5.1 概述

「管理面板」-「订单查询」提供实时交易信息查询、退款交易信息查询和发起交易退款的服务，可针对每一笔订单进行查询与核对。

5.2 使用场景

• 实时交易查询为使用者提供实时查看交易订单的服务，管理台使用者能够通过此报表查看订单相关的信息，了解校内的消费状况。详见:5.3 实时交易查询

• 某笔消费如因为金额输错、商品给错等原因，涉及到退款时的相关设置。详见:5.4 退款设置

• 退款交易查询提供使用者实时查看退款交易信息的服务。当对某笔退款交易存在疑问时，可通过查询功能快速定位此笔退款交易，并查看信息。详见:5.5 退款交易查询

5.3 实时交易查询

「实时交易查询」报表提供从两个维度“支付时间”和“交易时间”来实时查询订单信息，同时可通过筛选器快速查询定位。

其中每笔订单信息的「操作」一栏处提供该笔订单的一些操作，包括：

「详情」：查看该笔订单更多详情信息。对于已进行分账设置的商户，还可查看该商户每笔订单的分账详情。

「退款」：对该笔订单发起退款。发起退款时，可通过筛选器快速定位到需要退款的交易订单。只有订单为“已支付”状态下，才能发起退款，订单为“未结”、“已补缴”、“已退款”状态下，「操作」均没有退款选项。

5.4 退款设置

方式一、pos机具提供即时退款功能。需要退款时，pos机使用者可以直接在pos机上选中需要退款的订单的，发起退款。

方式二、管理台退款。当某笔交易因距离消费时间过长难以在pos机具上查询到并发起退款时，可进入管理台，通过「实时交易查询」报表发起退款，具体退款操作可查看上一小节。

这两种退款方式可在管理台进行允许退款时间的设置。

进入「设置」-「通用项」面板，学校可通过实际情况编辑机具和后台允许退款的订单范围，如图所示，该学校设置机具指允许对当天的订单发起退款，而后台允许对半年内的订单发起退款。

5.5 退款交易查询

「退款交易查询」面板可以查询退款订单的详细情况。使用者可通过筛选器实现快速查询定位。

六、财务报表

6.1 概述

「财务报表」面板提供了三大报表：收支汇总表、退款汇总表和商户清算报表。有利于使用者查看学校商户整体营收情况，方便学校财务人员进行财务汇总、商户查询自己的营收汇总。

6.2 使用场景

• 「收支汇总表」帮助学校按日/月/年的汇总学校商户的收支，减轻财务工作负担。详见:6.3 收支汇总表

• 如果使用者想核算或了解退款相关的数据，可通过「退款汇总表」专门核对退款相关信息。详见:6.4 退款汇总表

• 学校内商户多为子属关系，「商户清算报表」根据商户之间的层级关系，展示商户与子商户间的收支包含状况。详见:6.5 商户清算报表

6.3 收支汇总表

在「财务报表」-「收支汇总表」面板，可查看学校总商户在具体时间段内日度、月度、年度收支汇总信息。

在报表「操作」一栏处，点击「明细」，可查看该时间内每一笔订单的详情信息，利于核对。

6.4 退款汇总表

在「财务报表」-「退款汇总表」面板，可查看学校总商户在具体时间段内日度、月度、年度的退款汇总信息。

6.5 商户清算报表

「商户清算报表」面板中可看到商户和它们的子级商户的收入结算报表，可以通筛选器来快速查询。

表格最左侧的商户为上级商户，从左至右，商户层级依次变低。

可通过等级筛选器选择呈现的级数商户。如图，该商户清算表只呈现顶级商户到三级商户之间的清算关系。

也可通过字段筛选器选择呈现的表格字段。

某些上级商户本身也进行经营，也需计入收入汇总中，因此其本身也作为子商户列入其子商户的列表中，标记在其名称后（单）。

七、商户报表

7.1 概述

商户报表提供以商户为主要维度的报表，方便管理台使用者对商户的收支进行更详细的了解。

「商户汇总表」提供每个商户的收支汇总。

「商户餐段表」和「机具汇总表」，则针对不同餐段和机具，提供不同的报表供用户了解营收，了解店铺的经营状况。

7.2 使用场景

• 使用者可查看自己及子商户的日/月/年的收支汇总，了解营收详情。详见:7.3 商户汇总表

• 商户如果想要知道店铺在早晨、午餐、晚餐、夜宵不同时间段的收支状况，为未来的备货做出参考，可选择「商户餐段表」，查看商户及子商户在不同餐段时间内的收支情况。详见:7.4 商户餐段表

• 商户店铺内可能有多台机具，售卖的物品不尽相同，商户管理者如果想要知道店铺内不同机具的收支状况，可通过「机具汇总表」，对不同的机具收支进行分析和浏览。详见:7.5 机具汇总表

7.3 商户汇总表

在「商户报表」-「商户汇总表」面板中，可查看学校指定商户在具体时间段内日度、月度、年度收支汇总信息。

在报表「操作」一栏处，点击「明细」，可查看该时间内每一笔订单的详情信息，利于核对。

7.4 商户餐段表

「商户餐段表」面板中可查看不同餐段的收支情况表，可通过筛选器来精准查询。

7.5 机具汇总表

在「商户报表」-「机具汇总表」面板中，可查看特定机具在具体时间段内日度、月度、年度收支汇总信息。

如果某商户有曾经使用过并解绑的机具，可点开「隐藏已解绑机具」的开关，查找已解绑机具内的收支信息。

在报表「操作」一栏处，点击「明细」，可查看该机具下某时间段内订单的详情信息，利于核对。

八、分账功能

8.1 概述

管理台提供分账能力。商户可通过该能力配置每一笔订单收入的分账，实现每笔订单的即时分账。

同时提供「商户分账表」和「商户收账表」查看，让商户的对账工作变得简单。

8.2 使用场景

• 对于具有收款能力的商户，每一笔订单收入可能需要分成给父商户等。商户可根据实际情况配置不同接收方及对应分账比例，每笔交易将会按设置比例分账到接收方处。详见:8.3 分账配置

• 「商户分账表」提供商户直观了解在分账下各收款接收方和自己日/月/年的汇总分账金额。详见:8.4 商户分账表

• 「商户收账表」可直观了解不同的收款接收方的日/月/年的汇总入账金额。详见:8.5 商户收账表

8.3 分账配置

在「商户管理」面板中，选择需要分账的商户。进入「分账设置」面板，点击「新增收款接收方」，可开始配置收款方相关信息。

对于没有设置其他收款方的子商户，系统默认的分账接收方都为本身商户号，分账比例为100%。

新增分账接收方时，分账接收方提供两种类型选择，一是微信商户号，二是个人微信号。根据选择的不同类型填写相应的接收方信息和分账比例，即可完成创建。

8.4 商户分账表

在「商户报表」-「商户分账表」面板，可通过选择商户来查询该商户日度、月度、年度不同收款接收方的分账金额。

8.5 商户收账表

在「商户报表」-「商户收账表」面板，可通过选择收款接收方来查询该接收方在分账下日度、月度、年度所分账的金额。